Владивосток

Финансы

Устойчивость

  • Устойчиво положительный баланс квартальной и годовой операционной прибыли
  • Собственных и заемных средств достаточно для выполнения обязательств
  • Использование внутренних и внешних P&L, для принятия управленческих решений
  • По Топ 10 клиентов существует система оценки кредитных рисков

Управление финансами и возвратом ДС

  • Развитая и применяемая на практике политика по работе с ДЗ, с делением клиентов на зоны (зеленая, желтая, красная)
  • Ежедневный мониторинг состояния ДЗ и доведения до заинтересованных лиц
  • Включение показателей по ДЗ в KPI сотрудников всех уровней отдела продаж
  • Наличие индивидуальных рабочих групп с ключевыми клиентами

Кредитный контроль

  • Наличие политики кредитного контроля (раздельно по контрактам)
  • Лимиты установлены в УС
  • Реализован механизм приостановки заказов при превышении лимитов и выпуска, после согласования
  • Доведение информации до отдела продаж (уровень СВ и выше)

Управление денежными потоками

  • Налажен эффективный процесс управления денежными потоками
  • График ДДС реализован в УС
  • Еженедельный мониторинг Cash flow для прогнозирования и предотвращения кассового разрыва
  • Рабочий алгоритм: расчет от клиентов — по местам, оплата поставщикам - централизованно

Финансовая отчетность

  • Настроена регулярная отчетность по внутренней форме P&L, с детализацией до уровня контракта, для принятия управленческих решений
  • Предыдущий месяц готов для анализа, не позднее 15 числа следующего
  • Отчетность ведется по методу начисления
  • Возможность дополнительного анализа по площадкам/каналам сбыта/сети
  • Подготовка отчетности P&L по формам производителей
  • Проект по автоматизации отчетности в УС (2021 г.)

Управление эффективностью

  • Действует процесс анализа расходов в детализации по службам
  • Запущен ряд проектов по оптимизации
Задать вопрос…